有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2020年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,656	10,671.80	81,703,331	10,598.41	81,141,502	2.97
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,338	1,990.96	76,329,559	1,916.97	73,493,094	2.69
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	22,875	2,805.02	64,165,061	3,011.77	68,894,264	2.52
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,690	5,953.43	63,642,273	6,424.43	68,677,263	2.51
スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	44,371	1,409.90	62,559,026	1,513.00	67,133,553	2.45
フランス	株式	ENGIE	公益事業	41,226	1,529.87	63,070,585	1,557.23	64,198,677	2.35
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	10,472	5,055.28	52,938,970	5,887.44	61,653,338	2.25
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	29,485	1,878.73	55,394,589	1,957.71	57,723,123	2.11
フランス	株式	TOTAL SE	エネルギー	12,177	4,059.76	49,435,736	4,689.12	57,099,487	2.09
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,048	19,010.83	57,945,013	18,700.19	56,998,209	2.08
フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	11,898	4,593.35	54,651,719	4,783.65	56,915,925	2.08
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	153,040	326.97	50,040,713	364.24	55,744,506	2.04
スイス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	40,771	1,233.62	50,296,251	1,346.87	54,913,381	2.01
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	17,727	2,500.63	44,328,708	2,956.70	52,413,587	1.92
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	3,040	16,720.50	50,830,320	17,050.20	51,832,608	1.90
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	9,411	5,090.61	47,907,731	5,376.30	50,596,430	1.85
アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,290	22,823.59	52,266,030	22,076.62	50,555,471	1.85
アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	8,925	5,966.40	53,250,144	5,587.20	49,865,797	1.82
イギリス	株式	SAINSBURY (J) PLC	食品・生活必需品小売り	165,999	284.02	47,148,281	299.96	49,793,184	1.82
ジャージ ー	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	46,417	1,003.10	46,560,985	1,038.29	48,194,477	1.76
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,449	3,798.21	47,284,021	3,867.82	48,150,550	1.76
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	1,599	28,248.72	45,169,719	29,859.02	47,744,581	1.75
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,715	8,424.44	48,145,675	8,296.65	47,415,385	1.73
イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	148,789	310.35	46,176,964	315.61	46,960,323	1.72
アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	2,946	15,557.52	45,832,476	15,900.36	46,842,474	1.71
イギリス	株式	KINGFISHER PLC	小売	117,685	407.33	47,937,455	375.33	44,170,940	1.62
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	13,696	2,771.18	37,954,169	3,107.01	42,553,642	1.56
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	10,527	3,741.07	39,382,338	3,990.41	42,007,098	1.54
マレーシ ア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	393,000	96.75	38,026,169	106.46	41,838,819	1.53
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	5,888	7,376.18	43,431,006	7,051.01	41,516,372	1.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2020年11月30日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.83
	外国	銀行	12.15
		ヘルスケア機器・サービス	9.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.15
		エネルギー	8.10
		各種金融	7.41
		食品・生活必需品小売り	7.11
		メディア・娯楽	5.69
		資本財	5.65
		食品・飲料・タバコ	5.40
		素材	4.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.88
		自動車・自動車部品	3.34
		小売	2.65
		保険	2.56
		公益事業	2.35
		運輸	1.75
		消費者サービス	1.53
		耐久消費財・アパレル	1.49
		半導体・半導体製造装置	1.27
		電気通信サービス	0.69
合計			98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。