有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2019年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	13,604	8,935.71	121,561,481	8,910.15	121,213,689	3.48
イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLIN E PLC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	56,012	2,090.17	117,075,056	2,118.56	118,665,288	3.41
フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	10,522	8,755.54	92,125,801	8,719.01	91,741,516	2.64
アメ リカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	10,515	8,466.65	89,026,837	8,713.80	91,625,657	2.63
フラ ンス	株式	ENGIE	公益事業	60,202	1,636.18	98,501,645	1,521.74	91,612,393	2.63
アメ リカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サー ビス	6,713	13,736.70	92,214,531	13,544.23	90,922,456	2.61
アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	12,958	7,136.83	92,479,089	6,956.38	90,140,896	2.59
アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	18,619	4,446.57	82,790,828	4,582.18	85,315,684	2.45
イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	114,224	736.78	84,158,611	746.01	85,213,349	2.45
スイ ス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	61,751	1,296.85	80,082,222	1,266.97	78,237,010	2.25
アメ リカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	13,579	5,629.85	76,447,771	5,680.15	77,130,871	2.22
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	5,938	11,763.19	69,849,881	12,452.44	73,942,648	2.12
イギ リス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	26,566	2,958.30	78,590,365	2,686.66	71,373,891	2.05
アメ リカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サー ビス	15,023	5,041.49	75,738,394	4,694.82	70,530,353	2.03
アメ リカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	14,098	5,084.14	71,676,296	4,926.66	69,456,165	2.00
ブラ ジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	32,013	2,083.30	66,692,939	2,098.61	67,183,071	1.93
フラ ンス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	11,101	6,101.60	67,733,959	6,028.56	66,923,098	1.92
マレ ーシ ア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	401,400	170.43	68,411,565	165.74	66,528,678	1.91
イギ リス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	203,757	333.52	67,957,931	313.54	63,886,071	1.84
ジャ ージ ー	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	47,410	1,312.59	62,230,256	1,320.03	62,583,094	1.80
アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	20,824	3,129.88	65,176,687	2,970.21	61,851,811	1.78
アメ リカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	12,484	5,141.01	64,180,414	4,729.82	59,047,073	1.70
アメ リカ	株式	STATE STREET CORP	各種金融	9,411	6,865.62	64,612,357	6,154.78	57,922,642	1.66
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	14,643	3,919.53	57,393,751	3,910.34	57,259,182	1.65
スイ ス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	45,795	1,305.54	59,787,657	1,249.58	57,224,974	1.64
フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	10,013	5,770.47	57,779,776	5,702.30	57,097,146	1.64
イタ リア	株式	ENI SPA	エネルギー	33,769	1,777.89	60,037,599	1,666.86	56,288,332	1.62
フィ ンラ ンド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	104,480	519.64	54,292,738	538.21	56,232,446	1.62
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,300	2,805.00	56,941,500	2,651.00	53,815,300	1.55
オー スト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	13,680	3,968.72	54,292,144	3,892.02	53,242,940	1.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年5月31日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	2.91
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.98
		銀行	11.22
		エネルギー	9.59
		各種金融	8.31
		ヘルスケア機器・サービス	8.00
		食品・生活必需品小売り	6.26
		資本財	5.85
		食品・飲料・タバコ	4.98
		メディア・娯楽	3.72
		保険	3.60
		自動車・自動車部品	3.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.26
		小売	2.81
		公益事業	2.63
		電気通信サービス	2.46
		消費者サービス	1.91
		半導体・半導体製造装置	1.42
		素材	1.23
		ソフトウェア・サービス	0.82
合計			96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。