有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2019年11月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	51,535	2,406.34	124,011,113	2,492.63	128,457,785	3.73
フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	12,370	9,849.79	121,841,917	10,185.03	125,988,838	3.66
アメ リカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サ ービス	5,888	15,847.85	93,312,165	16,027.53	94,370,111	2.74
フラ ンス	株式	ENGIE	公益事業	54,493	1,737.70	94,692,590	1,729.26	94,232,598	2.74
アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	10,696	8,089.91	86,529,682	8,295.88	88,732,767	2.58
スイ ス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	61,751	1,312.86	81,071,011	1,338.09	82,628,766	2.40
アメ リカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サ ービス	13,488	5,998.40	80,906,554	6,049.90	81,601,094	2.37
アメ リカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	13,199	5,860.36	77,350,950	5,953.49	78,580,120	2.28
アメ リカ	株式	STATE STREET CORP	各種金融	9,411	7,915.71	74,494,747	8,253.15	77,670,440	2.26
フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	7,221	10,537.15	76,088,790	10,652.92	76,924,739	2.23
イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	102,572	716.16	73,458,101	687.58	70,527,322	2.05
アメ リカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	7,304	9,263.29	67,659,129	9,598.55	70,107,821	2.04
イギ リス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小 売り	203,757	326.60	66,548,676	335.80	68,422,068	1.99
ジャ ージ ー	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	47,410	1,402.33	66,484,717	1,420.86	67,363,222	1.96
アメ リカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	12,484	5,304.89	66,226,312	5,364.05	66,964,895	1.94
スイ ス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	45,795	1,394.58	63,864,845	1,454.35	66,602,269	1.93
イギ リス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	26,566	2,486.97	66,068,948	2,424.45	64,408,018	1.87
アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	14,886	4,004.41	59,609,766	4,232.30	63,002,059	1.83
アメ リカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア機器・サ ービス	2,851	20,783.53	59,253,850	21,915.28	62,480,483	1.81
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	5,399	11,590.94	62,579,538	11,544.39	62,328,215	1.81
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,300	3,150.00	63,945,000	3,067.00	62,260,100	1.81
マレ ーシ ア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	401,400	160.44	64,404,068	153.62	61,663,469	1.79
アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	16,831	3,582.61	60,298,943	3,661.49	61,626,626	1.79
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	12,854	4,915.67	63,186,150	4,776.02	61,391,089	1.78
アメ リカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	10,593	5,937.05	62,891,239	5,794.62	61,382,499	1.78
ブラ ジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	32,013	1,814.31	58,081,621	1,849.37	59,203,971	1.72
アメ リカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小 売り	7,159	7,991.30	57,209,763	8,221.38	58,856,877	1.71
フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	10,013	5,918.55	59,262,513	5,787.11	57,946,373	1.68
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車・自動車部品	2,421	22,902.60	55,447,195	23,368.09	56,574,170	1.64
イタ リア	株式	ENI SPA	エネルギー	33,769	1,704.66	57,564,671	1,664.14	56,196,411	1.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年11月29日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	3.08
	外国	銀行	11.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.26
		各種金融	9.77
		ヘルスケア機器・サービス	9.23
		エネルギー	8.47
		食品・生活必需品小売り	7.28
		資本財	5.47
		食品・飲料・タバコ	4.91
		メディア・娯楽	3.56
		自動車・自動車部品	3.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.95
		保険	2.80
		公益事業	2.74
		電気通信サービス	2.68
		小売	2.27
		消費者サービス	1.79
		素材	1.51
		半導体・半導体製造装置	1.18
		ソフトウェア・サービス	0.84
合計			96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。