有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2022年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	32,106	2,301.11	73,879,697	2,440.80	78,364,340	2.93
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,870	2,840.48	73,483,450	2,795.21	72,312,155	2.70
アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,021	33,250.40	67,199,076	34,924.40	70,582,220	2.64
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,810	11,594.50	67,364,081	11,933.78	69,335,301	2.59
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	8,646	7,044.49	60,906,731	7,601.59	65,723,406	2.45
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	10,844	5,472.19	59,340,491	5,883.55	63,801,291	2.38
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,608	13,763.16	63,420,674	13,833.85	63,746,423	2.38
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,493	6,412.85	54,464,349	6,911.80	58,701,927	2.19
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	14,321	3,846.70	55,088,696	4,079.07	58,416,413	2.18
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	8,496	6,130.71	52,086,533	6,874.62	58,406,773	2.18
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	11,911	4,512.33	53,746,399	4,746.33	56,533,587	2.11
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	9,664	5,324.64	51,457,325	5,661.75	54,715,187	2.04
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,784	6,880.37	53,556,857	7,000.17	54,489,401	2.03
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	18,857	2,765.48	52,148,753	2,862.34	53,975,205	2.02
イギリス	株式	SHELL PLC-W/I-ADR	エネルギー	6,964	7,283.06	50,719,269	7,695.16	53,589,123	2.00
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,216	41,583.47	50,565,508	42,945.22	52,221,389	1.95
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	3,946	12,341.05	48,697,817	12,996.64	51,284,772	1.92
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	73,020	671.23	49,013,312	701.22	51,203,785	1.91
アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	9,212	4,639.68	42,740,753	5,302.76	48,849,077	1.82
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	31,300	1,343.90	42,064,076	1,549.71	48,506,142	1.81
フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	6,652	7,560.85	50,294,813	7,180.05	47,761,701	1.78
アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	6,192	7,501.20	46,447,442	7,564.39	46,838,703	1.75
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	1,641	27,060.78	44,406,756	28,163.89	46,216,945	1.73
ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	5,718	7,188.41	41,103,384	7,496.89	42,867,270	1.60
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	3,328	12,489.15	41,563,917	12,570.99	41,836,256	1.56
ジャージ ー	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	27,395	1,590.24	43,564,839	1,510.19	41,371,692	1.54
フランス	株式	ENGIE	公益事業	22,989	1,572.47	36,149,633	1,729.43	39,758,073	1.48
アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	1,364	28,974.33	39,520,999	29,040.84	39,611,715	1.48
メキシコ	投資 証券	TRUST FIBRA UNO	-	289,152	147.39	42,618,960	135.18	39,088,481	1.46
ガーンジ ー	株式	AMDOCS LTD	ソフトウェア・サービス	3,361	10,569.68	35,524,723	11,149.14	37,472,265	1.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2022年5月31日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	0.96
	外国	銀行	12.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.04
		エネルギー	10.57
		ヘルスケア機器・サービス	8.14
		各種金融	6.11
		資本財	5.90
		メディア・娯楽	5.37
		食品・生活必需品小売り	3.88
		小売	3.62
		ソフトウェア・サービス	3.31
		食品・飲料・タバコ	2.81
		素材	2.57
		保険	2.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.03
		耐久消費財・アパレル	2.01
		自動車・自動車部品	1.93
		運輸	1.73
		公益事業	1.48
		消費者サービス	1.35
		半導体・半導体製造装置	0.93
投資証券	-	-	1.46
合計			92.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。