有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2022年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	35,465	2,524.46	89,530,012	2,527.37	89,633,336	2.77
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,664	12,073.64	80,458,752	12,662.32	84,381,702	2.61
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	9,665	8,172.57	78,987,924	8,462.60	81,791,079	2.53
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	18,701	4,142.28	77,464,834	4,224.12	78,995,335	2.44
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	11,799	6,508.83	76,797,767	6,606.04	77,944,736	2.41
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	13,922	5,243.73	73,003,226	5,138.18	71,533,881	2.21
フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	7,892	9,019.69	71,183,437	9,045.53	71,387,401	2.21
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	20,067	3,387.76	67,982,328	3,529.06	70,817,705	2.19
アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,577	42,612.25	67,199,533	44,535.60	70,232,655	2.17
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,304	50,143.17	65,386,706	53,017.78	69,135,196	2.14
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	81,180	797.90	64,773,847	817.93	66,399,940	2.05
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,319	13,935.60	60,187,876	15,114.61	65,280,004	2.02
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,490	6,837.95	64,892,229	6,872.67	65,221,698	2.02
イギリス	株式	SHELL PLC-W/I-ADR	エネルギー	8,021	7,590.63	60,884,477	8,001.68	64,181,551	1.98
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,842	2,269.03	60,905,558	2,356.80	63,261,464	1.96
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	4,369	13,888.38	60,678,370	14,098.08	61,594,522	1.90
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	9,257	6,807.40	63,016,170	6,606.04	61,152,167	1.89
アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	7,165	8,365.52	59,939,014	8,532.17	61,133,018	1.89
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	11,926	4,739.63	56,524,864	4,927.10	58,760,685	1.82
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,897	6,487.11	57,715,906	6,350.87	56,503,779	1.75
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	2,430	22,676.08	55,102,880	22,826.06	55,467,330	1.71
メキシコ	投資 証券	TRUST FIBRA UNO	-	316,289	173.26	54,800,415	173.40	54,846,101	1.70
アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	1,571	33,720.41	52,974,769	34,886.92	54,807,353	1.69
アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	10,332	5,284.00	54,594,324	5,160.40	53,317,348	1.65
フランス	株式	ENGIE	公益事業	25,362	2,044.57	51,854,618	2,061.80	52,291,595	1.62
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	37,300	1,263.26	47,119,933	1,400.17	52,226,527	1.61
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	3,727	13,493.99	50,292,130	14,009.20	52,212,309	1.61
アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	4,586	10,444.41	47,898,077	10,922.12	50,088,868	1.55
ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	6,556	7,520.72	49,305,843	7,535.07	49,399,974	1.53
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	1,895	24,268.92	45,989,606	24,693.86	46,794,871	1.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2022年11月30日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	0.78
	外国	銀行	13.64
		エネルギー	10.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.34
		ヘルスケア機器・サービス	7.93
		資本財	7.36
		ソフトウェア・サービス	6.49
		各種金融	5.88
		メディア・娯楽	5.31
		小売	3.45
		食品・飲料・タバコ	3.01
		耐久消費財・アパレル	2.89
		保険	2.55
		素材	2.54
		食品・生活必需品小売り	2.53
		半導体・半導体製造装置	1.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.75
		公益事業	1.62
		自動車・自動車部品	1.59
		運輸	1.45
		消費者サービス	1.28
投資証券	-	-	1.70
合計			95.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。