有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2018年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	13,604	10,268.02	139,686,161	10,189.21	138,614,085	3.50
イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLIN E PLC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	56,012	2,249.97	126,025,608	2,316.67	129,761,866	3.28
フラ ンス	株式	ENGIE	公益事業	60,202	1,613.09	97,111,559	1,613.58	97,140,930	2.45
アメ リカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サー ビス	6,713	14,560.06	97,741,695	14,411.82	96,746,579	2.44
アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	18,619	4,868.99	90,655,868	5,164.01	96,148,883	2.43
スイ ス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	61,751	1,564.90	96,634,574	1,554.16	95,971,273	2.43
アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	12,958	7,228.59	93,668,075	7,364.20	95,425,342	2.41
アメ リカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サー ビス	15,023	6,493.13	97,546,384	6,243.11	93,790,383	2.37
イギ リス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	26,566	3,779.68	100,411,129	3,506.34	93,149,476	2.35
アメ リカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	10,515	8,406.99	88,399,525	8,840.44	92,957,308	2.35
フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	10,522	8,208.73	86,372,284	8,312.08	87,459,754	2.21
イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	114,224	742.59	84,822,309	757.09	86,478,671	2.19
アメ リカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	14,098	5,917.46	83,424,358	6,131.91	86,447,791	2.18
ブラ ジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	32,013	2,433.93	77,917,449	2,558.74	81,913,216	2.07
アメ リカ	株式	STATE STREET CORP	各種金融	9,411	8,041.60	75,679,544	8,211.82	77,281,475	1.95
フラ ンス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	11,101	6,771.23	75,167,499	6,808.31	75,579,082	1.91
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	65,000	1,089.70	70,830,565	1,110.01	72,150,975	1.82
アメ リカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	12,484	5,472.65	68,320,663	5,750.65	71,791,234	1.81
マレ ーシ ア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	401,400	183.31	73,582,017	171.87	68,991,588	1.74
アメ リカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	13,579	4,758.93	64,621,535	4,929.13	66,932,749	1.69
イギ リス	株式	MARKS & SPENCER GROUP PLC	小売	151,237	440.97	66,691,797	438.94	66,384,765	1.68
アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	20,824	3,087.51	64,294,490	3,181.69	66,255,696	1.67
フィ ンラ ンド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	104,480	662.74	69,243,566	625.02	65,302,217	1.65
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,300	3,206.00	65,081,800	3,202.00	65,000,600	1.64
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	64,700	1,015.50	65,702,850	994.30	64,331,210	1.63
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	14,643	4,480.55	65,608,840	4,384.04	64,195,498	1.62
イギ リス	株式	KINGFISHER PLC	小売	171,125	363.97	62,285,239	373.54	63,923,018	1.62
ロシ ア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	7,822	8,169.84	63,904,489	8,132.39	63,611,593	1.61
スイ ス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	45,795	1,437.41	65,826,557	1,358.25	62,201,401	1.57
イタ リア	株式	ENI SPA	エネルギー	33,769	1,928.28	65,116,422	1,836.56	62,018,964	1.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(2018年11月30日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	3.27
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.56
		銀行	11.06
		エネルギー	10.21
		各種金融	8.93
		ヘルスケア機器・サービス	6.04
		資本財	5.58
		食品・飲料・タバコ	5.09
		食品・生活必需品小売り	5.05
		メディア・娯楽	3.42
		小売	3.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.27
		電気通信サービス	3.05
		保険	2.92
		自動車・自動車部品	2.60
		公益事業	2.45
		消費者サービス	1.74
		半導体・半導体製造装置	1.19
		ソフトウェア・サービス	0.66
合計			91.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。