有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/04/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2025年11月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,745	3,699.31	250,610,063	3,736.08	253,101,187	2.83
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	13,408	16,489.27	221,088,266	16,843.39	225,836,307	2.52
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,918	16,269.54	226,439,514	15,597.62	217,087,731	2.42
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	21,029	10,211.36	214,734,857	10,251.31	215,575,008	2.41
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	70,900	3,118.13	221,075,913	3,031.57	214,938,880	2.40
アメリカ	株式	TEXTRON INC	資本財	15,550	12,643.17	196,601,349	13,006.55	202,251,933	2.26
イギリス	株式	SHELL PLC-W/I-ADR	エネルギー	17,054	11,866.28	202,367,689	11,498.20	196,090,444	2.19
アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	4,390	42,236.84	185,419,753	43,597.96	191,395,047	2.14
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	115,400	1,657.70	191,299,215	1,651.66	190,602,314	2.13
スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	30,372	6,007.70	182,465,986	6,013.54	182,643,252	2.04
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	11,302	15,709.98	177,554,296	16,054.57	181,448,807	2.03
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	21,365.76	170,926,080	22,214.40	177,715,200	1.98
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	17,673	9,848.89	174,059,511	9,700.09	171,429,795	1.91
フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	3,040	58,206.98	176,949,222	53,789.92	163,521,357	1.83
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	12,805	12,745.63	163,207,895	12,646.62	161,940,020	1.81
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,814	14,554.05	142,833,540	16,388.19	160,833,764	1.80
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	306,922	528.71	162,275,329	517.19	158,739,063	1.77
アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	5,225	30,235.85	157,982,343	30,370.55	158,686,160	1.77
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,103	3,925.14	153,485,054	4,026.95	157,466,111	1.76
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	18,814	8,240.30	155,033,085	8,299.82	156,152,883	1.74
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	11,124	13,321.38	148,187,047	13,401.26	149,075,647	1.66
フランス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・サービス	5,741	24,242.46	139,175,969	24,307.16	139,547,406	1.56
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	339,700	400.10	135,915,773	400.98	136,213,616	1.52
アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	4,683	28,039.90	131,310,864	28,927.99	135,469,799	1.51
イギリス	株式	SMITH & NEPHEW PLC	ヘルスケア機器・サービス	49,913	2,588.51	129,200,550	2,610.28	130,287,140	1.45
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,580	43,294.09	111,698,774	50,113.76	129,293,523	1.44
ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	素材	3,187	37,990.72	121,076,425	40,060.96	127,674,280	1.43
ガーンジ ー	株式	AMDOCS LTD	ソフトウェア・サービス	10,653	12,176.41	129,715,362	11,911.71	126,895,463	1.42
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	2,913	41,907.92	122,077,779	43,203.25	125,851,076	1.41
アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	3,761	32,167.10	120,980,475	33,384.11	125,557,669	1.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2025年11月28日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.98
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.94
		ヘルスケア機器・サービス	10.61
		銀行	9.72
		ソフトウェア・サービス	9.31
		食品・飲料・タバコ	6.35
		資本財	6.12
		エネルギー	5.59
		素材	4.44
		保険	4.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.03
		耐久消費財・アパレル	3.61
		生活必需品流通・小売り	3.45
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.17
		半導体・半導体製造装置	3.03
		メディア・娯楽	2.54
		金融サービス	2.04
		公益事業	1.93
		運輸	1.41
		家庭用品・パーソナル用品	1.11
		自動車・自動車部品	0.83
		消費者サービス	0.69
投資証券	-	-	0.64
合計			96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。