有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/16-2025/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2025年5月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	16,389	11,891.53	194,890,433	11,507.14	188,590,673	2.90
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,703	2,640.03	160,257,862	2,826.38	171,570,182	2.64
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,943	14,531.55	159,018,848	15,043.53	164,621,381	2.53
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	24,168	7,147.46	172,739,851	6,744.62	163,004,111	2.51
イギリス	株式	SHELL PLC-W/I-ADR	エネルギー	16,480	9,652.23	159,068,887	9,558.72	157,527,752	2.42
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	66,600	2,391.53	159,276,297	2,165.95	144,252,536	2.22
スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	30,372	4,816.00	146,271,552	4,597.25	139,627,677	2.15
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	16,127	8,687.20	140,098,518	8,409.13	135,614,099	2.09
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	11,843	10,831.97	128,283,048	10,866.50	128,691,973	1.98
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	11,876	10,974.40	130,332,017	10,719.75	127,307,795	1.96
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	105,600	1,197.60	126,466,771	1,192.10	125,885,760	1.94
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	19,599	6,436.74	126,153,742	6,364.80	124,743,888	1.92
アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	2,736	43,642.96	119,407,151	44,894.63	122,831,717	1.89
イギリス	株式	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	資本財	73,327	1,547.13	113,446,871	1,651.96	121,133,359	1.86
アメリカ	株式	CORTEVA INC	素材	12,061	9,724.17	117,283,254	10,029.17	120,961,912	1.86
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	328,100	361.02	118,451,855	356.71	117,036,759	1.80
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	9,086	12,719.20	115,566,681	12,696.30	115,358,613	1.77
アメリカ	株式	TEXTRON INC	資本財	10,682	10,818.65	115,564,833	10,646.37	113,724,631	1.75
ガーンジー	株式	AMDOCS LTD	ソフトウェア・サービス	8,520	12,900.82	109,915,011	13,187.12	112,354,298	1.73
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	4,793	26,738.35	128,156,937	22,964.52	110,068,989	1.69
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,527	3,168.01	103,046,102	3,373.75	109,738,015	1.69
ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	素材	3,810	31,070.12	118,377,163	28,608.39	108,997,977	1.68
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	22,070	4,972.14	109,735,289	4,931.86	108,846,230	1.67
イギリス	株式	SMITH & NEPHEW PLC	ヘルスケア機器・サービス	49,095	2,050.87	100,687,845	2,075.14	101,879,136	1.57
アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	8,763	11,561.39	101,312,489	11,603.11	101,678,101	1.56
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC.	半導体・半導体製造装置	7,165	13,713.68	98,258,578	13,926.61	99,784,204	1.54
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	11,348.86	90,790,896	11,711.83	93,694,656	1.44
カナダ	株式	CAE INC	資本財	24,851	3,534.88	87,845,450	3,657.17	90,884,466	1.40
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	2,823	33,349.06	94,144,413	31,688.80	89,457,500	1.38
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	834	98,159.62	81,865,126	102,559.16	85,534,346	1.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2025年5月30日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.25
	外国	銀行	11.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.96
		資本財	8.36
		ヘルスケア機器・サービス	8.29
		ソフトウェア・サービス	7.26
		食品・飲料・タバコ	7.03
		素材	5.61
		エネルギー	5.40
		金融サービス	4.32
		保険	3.90
		メディア・娯楽	3.59
		半導体・半導体製造装置	3.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.08
		生活必需品流通・小売り	3.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.91
		耐久消費財・アパレル	2.63
		運輸	1.38
		家庭用品・パーソナル用品	1.20
		公益事業	0.96
		自動車・自動車部品	0.89
		消費者サービス	0.79
投資証券	-	-	0.76
合計			95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。