有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成29年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLI NE PLC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	45,478	2,368.46	107,712,937	2,379.84	108,230,477	3.43
フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	9,265	11,496.36	106,513,798	10,853.06	100,553,619	3.19
イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	148,950	654.34	97,465,432	671.56	100,029,197	3.17
アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	13,803	6,776.32	93,533,644	6,839.57	94,406,645	2.99
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	4,729	15,345.00	72,566,505	16,236.00	76,780,044	2.43
フラ ンス	株式	ENGIE	公益事業	46,065	1,710.50	78,794,643	1,657.21	76,339,448	2.42
アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	20,474	3,662.78	74,991,955	3,565.14	72,992,775	2.31
スイ ス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	40,829	1,911.92	78,062,165	1,781.20	72,724,978	2.31
ブラ ジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	32,013	2,251.37	72,073,377	2,250.26	72,037,855	2.28
アメ リカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,966	16,042.59	63,624,939	17,987.72	71,339,320	2.26
アメ リカ	株式	STATE STREET CORP	各種金融	7,382	9,161.96	67,633,642	9,063.21	66,904,637	2.12
イギ リス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	246,520	254.41	62,718,171	263.66	64,997,556	2.06
フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	7,606	8,688.89	66,087,735	8,531.47	64,890,425	2.06
アメ リカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	12,100	5,188.48	62,780,725	5,226.21	63,237,214	2.00
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車・自動車部品	2,252	24,453.00	55,068,156	27,819.00	62,648,388	1.99
フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	10,566	5,947.12	62,837,281	5,894.44	62,280,677	1.97
アメ リカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	10,671	5,883.09	62,778,552	5,787.67	61,760,265	1.96
スイ ス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	40,140	1,607.65	64,531,285	1,529.99	61,414,127	1.95
イタ リア	株式	ENI SPA	エネルギー	34,100	1,845.61	62,935,488	1,774.96	60,526,272	1.92
アメ リカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	8,323	7,053.72	58,708,172	7,199.08	59,917,983	1.90
アメ リカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器・サービス	8,709	6,616.54	57,623,488	6,613.21	57,594,498	1.83
アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,278	7,587.44	55,221,423	7,812.69	56,860,784	1.80
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	46,000	1,211.82	55,743,904	1,227.48	56,464,448	1.79
イギ リス	株式	SAINSBURY (J) PLC	食品・生活必需品小売り	138,800	376.67	52,282,906	397.87	55,224,807	1.75
イギ リス	株式	MARKS & SPENCER GROUP PLC	小売	99,620	536.70	53,466,975	550.36	54,827,386	1.74
ロシ ア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	9,803	5,534.68	54,256,515	5,552.43	54,430,554	1.73
スペ イン	株式	REPSOL SA	エネルギー	28,847	1,814.62	52,346,574	1,859.25	53,633,785	1.70
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	241	226,809.00	54,660,969	220,968.00	53,253,288	1.69
アメ リカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	7,066	6,767.45	47,818,804	7,112.53	50,257,179	1.59
アメ リカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	7,517	6,373.54	47,909,919	6,541.09	49,169,389	1.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年5月31日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	3.09
		医薬品	1.32
	外国	銀行	12.27
		エネルギー	12.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.83
		各種金融	9.84
		食品・生活必需品小売り	5.99
		資本財	5.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.49
		自動車・自動車部品	4.42
		ヘルスケア機器・サービス	4.09
		電気通信サービス	4.05
		公益事業	3.37
		保険	2.55
		食品・飲料・タバコ	2.25
		ソフトウェア・サービス	1.80
		小売	1.74
		メディア	1.07
		消費者サービス	0.97
合計			93.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。