有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/04/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2023年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	34,288	3,723.49	127,671,039	4,028.58	138,132,088	3.07
イギリス	株式	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	資本財	246,103	446.54	109,896,704	492.13	121,116,283	2.69
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	20,002	5,662.54	113,262,137	5,932.26	118,657,110	2.63
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	17,910	6,188.70	110,839,717	6,438.72	115,317,557	2.56
イギリス	株式	SHELL PLC-W/I-ADR	エネルギー	11,848	9,761.03	115,648,753	9,684.55	114,742,661	2.55
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,156	13,662.13	111,428,340	13,707.35	111,797,177	2.48
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,447	2,584.74	109,714,651	2,617.62	111,110,473	2.47
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	10,599	10,100.83	107,058,754	9,961.93	105,586,568	2.34
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	30,719	3,365.92	103,397,776	3,427.57	105,291,823	2.34
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,449	66,743.30	96,711,052	67,166.86	97,324,793	2.16
アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	4,755	17,966.07	85,428,668	19,024.97	90,463,757	2.01
フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	7,034	11,589.95	81,523,761	12,481.49	87,794,820	1.95
ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	35,448	2,361.94	83,726,198	2,420.77	85,811,533	1.90
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	19,186	4,297.38	82,449,636	4,457.69	85,525,273	1.90
ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	素材	7,135	11,757.92	83,892,816	11,967.89	85,390,902	1.90
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	13,944	6,157.82	85,864,655	6,122.52	85,372,476	1.89
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,275	8,078.28	83,004,327	8,295.06	85,231,844	1.89
アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	5,490	15,133.50	83,082,932	15,486.47	85,020,726	1.89
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	2,108	37,382.25	78,801,789	37,345.48	78,724,283	1.75
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	87,342	898.60	78,486,129	881.79	77,017,421	1.71
ドイツ	株式	SAP AG	ソフトウェア・サービス	3,294	22,007.35	72,492,220	23,344.65	76,897,295	1.71
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,139	4,303.26	73,753,713	4,423.86	75,820,632	1.68
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	10,822	6,524.02	70,603,001	6,728.45	72,815,313	1.62
アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	1,848	42,662.06	78,839,497	38,660.29	71,444,217	1.59
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC.	半導体・半導体製造装置	6,229	11,349.39	70,695,363	11,278.79	70,255,635	1.56
ガーンジ ー	株式	AMDOCS LTD	ソフトウェア・サービス	5,466	11,765.60	64,310,770	12,175.92	66,553,608	1.48
アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	6,970	9,443.36	65,820,252	9,534.54	66,455,800	1.47
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,378	15,026.14	65,784,449	14,873.18	65,114,822	1.45
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	47,300	1,492.12	70,577,654	1,369.66	64,785,296	1.44
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	3,278	18,627.88	61,062,211	19,469.12	63,819,797	1.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2023年11月30日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.11
		ヘルスケア機器・サービス	9.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.09
		エネルギー	7.86
		ソフトウェア・サービス	7.30
		資本財	6.78
		金融サービス	6.06
		食品・飲料・タバコ	5.43
		メディア・娯楽	4.91
		素材	4.15
		半導体・半導体製造装置	3.60
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.25
		耐久消費財・アパレル	3.06
		生活必需品流通・小売り	2.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.89
		運輸	1.75
		保険	1.47
		自動車・自動車部品	1.44
		消費者サービス	1.09
投資証券	-	-	1.39
合計			96.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。