有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2017年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	10,696	8,014.93	85,727,760	8,408.23	89,934,449	3.05
フラ ンス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	8,598	10,041.76	86,339,087	10,223.71	87,903,491	2.98
イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	114,224	756.15	86,371,608	743.38	84,912,048	2.88
イギ リス	株式	GLAXOSMITHKLIN E PLC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	43,128	1,971.38	85,021,745	1,965.56	84,770,877	2.87
スイ ス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	40,829	1,920.31	78,404,423	1,936.24	79,055,082	2.68
アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	18,619	3,964.32	73,811,842	4,057.33	75,543,437	2.56
ブラ ジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	32,013	2,083.00	66,683,383	2,159.20	69,122,582	2.34
スイ ス	株式	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	各種金融	35,822	1,799.65	64,467,144	1,859.98	66,628,282	2.26
アメ リカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サー ビス	3,966	15,257.84	60,512,627	16,596.84	65,823,091	2.23
フラ ンス	株式	ENGIE	公益事業	33,020	1,926.40	63,610,027	1,965.58	64,903,716	2.20
アメ リカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	9,972	6,055.18	60,382,275	6,350.99	63,332,112	2.14
イギ リス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	203,757	282.69	57,601,199	297.65	60,648,964	2.05
アメ リカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	9,887	5,809.79	57,441,419	6,096.64	60,277,485	2.04
フラ ンス	株式	TOTAL SA	エネルギー	9,400	6,233.43	58,594,311	6,335.70	59,555,590	2.02
アメ リカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器・サー ビス	8,411	6,751.01	56,782,766	7,043.46	59,242,567	2.01
フラ ンス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	6,066	9,417.55	57,126,902	9,627.39	58,399,790	1.98
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	209	290,224.79	60,656,983	272,994.00	57,055,746	1.93
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車・自動車部品	2,067	27,818.40	57,500,633	27,351.29	56,535,137	1.91
イタ リア	株式	ENI SPA	エネルギー	30,897	1,877.93	58,022,509	1,827.46	56,463,205	1.91
アメ リカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	8,998	6,163.49	55,459,161	6,203.08	55,815,386	1.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,000	3,620.00	50,680,000	3,744.00	52,416,000	1.78
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	45,800	1,072.00	49,097,600	1,088.00	49,830,400	1.69
アメ リカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	15,694	2,940.19	46,143,373	3,168.77	49,730,739	1.68
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	2,982	16,659.89	49,679,821	16,659.89	49,679,821	1.68
ロシ ア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	7,822	6,203.08	48,520,554	6,327.46	49,493,419	1.68
イギ リス	株式	SAINSBURY (J) PLC	食品・生活必需品小売り	138,800	343.95	47,740,959	354.17	49,159,834	1.66
アメ リカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	7,066	6,886.59	48,660,666	6,756.61	47,742,242	1.62
イギ リス	株式	KINGFISHER PLC	小売	93,173	454.74	42,370,258	505.86	47,132,535	1.60
イギ リス	株式	MARKS & SPENCER GROUP PLC	小売	99,620	466.62	46,485,115	469.63	46,784,632	1.58
アメ リカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	2,969	14,790.59	43,913,291	15,656.74	46,484,880	1.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(2017年11月30日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	3.46
		医薬品	1.57
	外国	銀行	11.96
		エネルギー	11.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.30
		各種金融	9.63
		ヘルスケア機器・サービス	6.74
		食品・生活必需品小売り	5.78
		資本財	5.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.38
		食品・飲料・タバコ	3.74
		自動車・自動車部品	3.60
		小売	3.18
		メディア	3.02
		電気通信サービス	2.78
		保険	2.69
		公益事業	2.20
		ソフトウェア・サービス	1.41
合計			93.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。