有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2021年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	8,896	8,403.22	74,755,095	8,639.20	76,854,409	2.98
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	16,413	4,649.43	76,311,153	4,652.72	76,365,198	2.96
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,430	11,597.93	74,574,708	11,763.77	75,641,044	2.93
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	13,520	5,154.32	69,686,536	5,127.98	69,330,387	2.69
スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	37,635	1,693.32	63,728,470	1,791.46	67,421,876	2.61
オースト リア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	14,238	4,472.26	63,676,118	4,547.15	64,742,464	2.51
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,481	2,131.71	62,845,237	2,091.57	61,661,728	2.39
フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア・娯楽	8,209	7,417.22	60,887,962	7,422.56	60,931,877	2.36
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	22,488	2,474.04	55,636,212	2,489.60	55,986,125	2.17
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	116,719	487.02	56,845,422	476.36	55,601,359	2.15
ジャージ ー	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	35,399	1,526.43	54,034,308	1,515.54	53,648,742	2.08
イギリス	株式	SAINSBURY (J) PLC	食品・生活必需品小売り	126,602	403.00	51,021,112	413.27	52,321,264	2.03
ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	5,165	10,025.15	51,779,902	10,035.84	51,835,163	2.01
フランス	株式	ENGIE	公益事業	31,443	1,695.82	53,321,768	1,640.45	51,580,820	2.00
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,123	8,593.11	52,615,615	8,329.68	51,002,670	1.98
イギリス	株式	KINGFISHER PLC	小売	89,755	577.27	51,813,408	560.62	50,319,058	1.95
フランス	株式	TOTAL SE	エネルギー	9,855	5,316.16	52,390,806	5,101.51	50,275,403	1.95
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,333	7,881.84	49,915,693	7,881.84	49,915,693	1.93
アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,747	28,923.95	50,530,150	28,411.37	49,634,674	1.92
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,325	21,403.20	49,762,440	21,116.72	49,096,389	1.90
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,472	4,392.59	50,391,852	4,251.00	48,767,527	1.89
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	15,700	2,893.04	45,420,791	2,932.63	46,042,385	1.78
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	7,178	6,440.71	46,231,465	6,293.63	45,175,736	1.75
アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	7,469	5,696.54	42,547,487	5,799.71	43,318,097	1.68
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	7,487	5,683.37	42,551,412	5,716.30	42,797,944	1.66
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	4,491	9,256.06	41,568,969	9,487.65	42,609,056	1.65
アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	1,806	23,214.24	41,924,918	23,575.35	42,577,083	1.65
アメリカ	株式	TEXTRON INC	資本財	5,320	7,462.58	39,700,938	7,515.26	39,981,221	1.55
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	1,719	22,533.59	38,735,258	22,828.79	39,242,707	1.52
マレーシ ア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	299,700	127.12	38,099,685	130.03	38,972,803	1.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2021年5月31日現在)

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.21
	外国	銀行	15.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.18
		ヘルスケア機器・サービス	9.08
		エネルギー	8.75
		各種金融	6.85
		食品・生活必需品小売り	6.83
		資本財	6.46
		メディア・娯楽	6.19
		食品・飲料・タバコ	5.19
		小売	3.73
		素材	3.25
		保険	3.02
		自動車・自動車部品	2.81
		公益事業	2.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.93
		消費者サービス	1.51
		運輸	1.39
		耐久消費財・アパレル	1.18
		半導体・半導体製造装置	1.05
合計			97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。