パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,368,728 | 53,138,282 |
| コール・ローン | 15,227,474 | 24,622,354 |
| 株式 | 867,247,895 | 1,238,061,576 |
| 未収入金 | 1,809,192 | 488 |
| 未収配当金 | 2,130,735 | 4,304,598 |
| 未収利息 | 29 | 47 |
| 流動資産合計 | 899,784,053 | 1,320,127,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 899,784,053 | 1,320,127,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,250 | － |
| 未払金 | － | 659,092 |
| 未払収益分配金 | 8,267,974 | 12,817,164 |
| 未払解約金 | 10,286,641 | 1,312,215 |
| 未払受託者報酬 | 77,386 | 112,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,238,163 | 1,795,382 |
| 流動負債合計 | 19,876,414 | 16,696,066 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,876,414 | 16,696,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,797,457 | 1,165,196,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,110,182 | 138,234,540 |
| （分配準備積立金） | 460,631,887 | 366,067,229 |
| 元本等合計 | 879,907,639 | 1,303,431,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 879,907,639 | 1,303,431,279 |
| 負債純資産合計 | 899,784,053 | 1,320,127,345 |
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