パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 87,416,451 | 87,936,690 |
| コール・ローン | 102,985,123 | 76,892,546 |
| 株式 | 2,648,307,181 | 2,637,003,642 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,429 |
| 未収配当金 | 9,211,734 | 10,033,201 |
| 未収利息 | 56 | 42 |
| 流動資産計 | 2,847,920,545 | 2,811,867,550 |
| 資産の部合計 | 2,847,920,545 | 2,811,867,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,309 | 9,145 |
| 未払金 | － | 10,018,866 |
| 未払収益分配金 | 27,864,096 | 28,627,774 |
| 未払解約金 | 3,348,710 | 6,414,167 |
| 未払受託者報酬 | 238,952 | 256,253 |
| 未払委託者報酬 | 3,823,197 | 4,100,039 |
| 流動負債計 | 35,276,264 | 49,426,244 |
| 負債の部合計 | 35,276,264 | 49,426,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,322,008,008 | 2,385,647,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,636,273 | 376,793,463 |
| （分配準備積立金） | 93,910,704 | 152,027,444 |
| 元本等合計 | 2,812,644,281 | 2,762,441,306 |
| 純資産の部合計 | 2,812,644,281 | 2,762,441,306 |
| 負債・純資産合計 | 2,847,920,545 | 2,811,867,550 |
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