パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 87,936,690 | 314,256,151 |
| コール・ローン | 76,892,546 | 104,400,005 |
| 株式 | 2,637,003,642 | 2,947,791,574 |
| 派生商品評価勘定 | 1,429 | － |
| 未収配当金 | 10,033,201 | 6,832,606 |
| 未収利息 | 42 | 28 |
| 流動資産計 | 2,811,867,550 | 3,373,280,364 |
| 資産の部合計 | 2,811,867,550 | 3,373,280,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,145 | － |
| 未払金 | 10,018,866 | － |
| 未払収益分配金 | 28,627,774 | 29,874,658 |
| 未払解約金 | 6,414,167 | 34,012,855 |
| 未払受託者報酬 | 256,253 | 283,418 |
| 未払委託者報酬 | 4,100,039 | 4,534,687 |
| 流動負債計 | 49,426,244 | 68,705,618 |
| 負債の部合計 | 49,426,244 | 68,705,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,385,647,843 | 2,489,554,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,793,463 | 815,019,834 |
| （分配準備積立金） | 152,027,444 | 267,283,864 |
| 元本等合計 | 2,762,441,306 | 3,304,574,746 |
| 純資産の部合計 | 2,762,441,306 | 3,304,574,746 |
| 負債・純資産合計 | 2,811,867,550 | 3,373,280,364 |
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