パインブリッジ・ワールド株式・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,337,273 | 26,012,159 |
| 配当株式 | 333,574 | 497,181 |
| 受取利息 | 7,610 | 3,791 |
| 有価証券売買等損益 | -23,179,153 | 441,843,515 |
| 為替差損益 | 56,828,230 | 134,344,652 |
| その他収益 | 117,430 | 20,008 |
| 営業収益合計 | 81,444,964 | 602,721,306 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,646,524 | 1,607,626 |
| 委託者報酬 | 26,344,236 | 25,722,010 |
| その他費用 | 854,630 | 570,931 |
| 営業費用合計 | 28,845,390 | 27,900,567 |
| 全事業営業利益 | 52,599,574 | 574,820,739 |
| 当期経常利益 | 52,599,574 | 574,820,739 |
| 当年度純利益 | 52,599,574 | 574,820,739 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,175,112 | 26,160,198 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,793,463 | 815,019,834 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,366,810 | 202,837,935 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,366,810 | 202,837,935 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,261,998 | 146,562,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,261,998 | 146,562,262 |
| 分配金 | 176,372,084 | 166,709,843 |
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