パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 314,256,151 | 78,955,878 |
| コール・ローン | 104,400,005 | 77,965,972 |
| 株式 | 2,947,791,574 | 3,003,431,194 |
| 未収配当金 | 6,832,606 | 7,370,329 |
| 未収利息 | 28 | 21 |
| 流動資産計 | 3,373,280,364 | 3,167,723,394 |
| 資産の部合計 | 3,373,280,364 | 3,167,723,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,530 |
| 未払収益分配金 | 29,874,658 | 35,451,226 |
| 未払解約金 | 34,012,855 | 3,389,184 |
| 未払受託者報酬 | 283,418 | 274,243 |
| 未払委託者報酬 | 4,534,687 | 4,387,812 |
| 流動負債計 | 68,705,618 | 43,503,995 |
| 負債の部合計 | 68,705,618 | 43,503,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,489,554,912 | 2,727,017,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 815,019,834 | 397,201,991 |
| （分配準備積立金） | 267,283,864 | 112,283,369 |
| 元本等合計 | 3,304,574,746 | 3,124,219,399 |
| 純資産の部合計 | 3,304,574,746 | 3,124,219,399 |
| 負債・純資産合計 | 3,373,280,364 | 3,167,723,394 |
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