パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78,955,878 | 75,050,022 |
| 金銭信託 | － | 77,721,331 |
| コール・ローン | 77,965,972 | － |
| 株式 | 3,003,431,194 | 3,205,685,221 |
| 未収入金 | － | 19,724,383 |
| 未収配当金 | 7,370,329 | 7,366,078 |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 3,167,723,394 | 3,385,547,035 |
| 資産の部合計 | 3,167,723,394 | 3,385,547,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,530 | － |
| 未払収益分配金 | 35,451,226 | 34,840,203 |
| 未払解約金 | 3,389,184 | 324,195 |
| 未払受託者報酬 | 274,243 | 306,568 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,812 | 4,905,082 |
| 流動負債計 | 43,503,995 | 40,376,048 |
| 負債の部合計 | 43,503,995 | 40,376,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,727,017,408 | 3,484,020,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,201,991 | -138,849,334 |
| （分配準備積立金） | 112,283,369 | 199,389 |
| 元本等合計 | 3,124,219,399 | 3,345,170,987 |
| 純資産の部合計 | 3,124,219,399 | 3,345,170,987 |
| 負債・純資産合計 | 3,167,723,394 | 3,385,547,035 |
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