パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,050,022 | 70,086,675 |
| 金銭信託 | 77,721,331 | － |
| コール・ローン | － | 74,924,117 |
| 株式 | 3,205,685,221 | 2,801,314,827 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,022 |
| 未収入金 | 19,724,383 | 21,925,806 |
| 未収配当金 | 7,366,078 | 4,655,004 |
| 流動資産計 | 3,385,547,035 | 2,972,911,451 |
| 資産の部合計 | 3,385,547,035 | 2,972,911,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,221 |
| 未払金 | － | 3,820,124 |
| 未払収益分配金 | 34,840,203 | 34,231,550 |
| 未払解約金 | 324,195 | 767,995 |
| 未払受託者報酬 | 306,568 | 280,537 |
| 未払委託者報酬 | 4,905,082 | 4,488,586 |
| 未払利息 | － | 102 |
| 流動負債計 | 40,376,048 | 43,602,115 |
| 負債の部合計 | 40,376,048 | 43,602,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,484,020,321 | 3,423,155,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,849,334 | -493,845,760 |
| （分配準備積立金） | 199,389 | 155,392 |
| 元本等合計 | 3,345,170,987 | 2,929,309,336 |
| 純資産の部合計 | 3,345,170,987 | 2,929,309,336 |
| 負債・純資産合計 | 3,385,547,035 | 2,972,911,451 |
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