パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,086,675 | 68,281,507 |
| コール・ローン | 74,924,117 | 151,303,105 |
| 株式 | 2,801,314,827 | 2,830,527,592 |
| 派生商品評価勘定 | 5,022 | － |
| 未収入金 | 21,925,806 | － |
| 未収配当金 | 4,655,004 | 3,491,990 |
| 流動資産計 | 2,972,911,451 | 3,053,604,194 |
| 資産の部合計 | 2,972,911,451 | 3,053,604,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,221 | 7,784 |
| 未払金 | 3,820,124 | － |
| 未払収益分配金 | 34,231,550 | 33,124,300 |
| 未払解約金 | 767,995 | 1,054,889 |
| 未払受託者報酬 | 280,537 | 307,453 |
| 未払委託者報酬 | 4,488,586 | 4,919,225 |
| 未払利息 | 102 | 207 |
| 流動負債計 | 43,602,115 | 39,413,858 |
| 負債の部合計 | 43,602,115 | 39,413,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,423,155,096 | 3,312,430,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,845,760 | -298,239,681 |
| （分配準備積立金） | 155,392 | 275,653 |
| 元本等合計 | 2,929,309,336 | 3,014,190,336 |
| 純資産の部合計 | 2,929,309,336 | 3,014,190,336 |
| 負債・純資産合計 | 2,972,911,451 | 3,053,604,194 |
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