パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,281,507 | 55,952,025 |
| コール・ローン | 151,303,105 | 96,924,836 |
| 株式 | 2,830,527,592 | 2,727,497,365 |
| 派生商品評価勘定 | － | 59,113 |
| 未収入金 | － | 59,320,609 |
| 未収配当金 | 3,491,990 | 4,582,093 |
| 流動資産計 | 3,053,604,194 | 2,944,336,041 |
| 資産の部合計 | 3,053,604,194 | 2,944,336,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,784 | 50,278 |
| 未払収益分配金 | 33,124,300 | 30,070,132 |
| 未払解約金 | 1,054,889 | 13,540,939 |
| 未払受託者報酬 | 307,453 | 273,271 |
| 未払委託者報酬 | 4,919,225 | 4,372,288 |
| 未払利息 | 207 | 132 |
| 流動負債計 | 39,413,858 | 48,307,040 |
| 負債の部合計 | 39,413,858 | 48,307,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,312,430,017 | 3,007,013,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -298,239,681 | -110,984,251 |
| （分配準備積立金） | 275,653 | 256,334 |
| 元本等合計 | 3,014,190,336 | 2,896,029,001 |
| 純資産の部合計 | 3,014,190,336 | 2,896,029,001 |
| 負債・純資産合計 | 3,053,604,194 | 2,944,336,041 |
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