パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,952,025 | 180,835,201 |
| コール・ローン | 96,924,836 | 124,083,289 |
| 株式 | 2,727,497,365 | 2,931,464,048 |
| 派生商品評価勘定 | 59,113 | － |
| 未収入金 | 59,320,609 | － |
| 未収配当金 | 4,582,093 | 4,207,018 |
| 流動資産計 | 2,944,336,041 | 3,240,589,556 |
| 資産の部合計 | 2,944,336,041 | 3,240,589,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,278 | 1,127 |
| 未払収益分配金 | 30,070,132 | 35,228,287 |
| 未払解約金 | 13,540,939 | 932,049 |
| 未払受託者報酬 | 273,271 | 296,650 |
| 未払委託者報酬 | 4,372,288 | 4,746,376 |
| 未払利息 | 132 | 169 |
| 流動負債計 | 48,307,040 | 41,204,658 |
| 負債の部合計 | 48,307,040 | 41,204,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,007,013,252 | 3,522,828,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,984,251 | -323,443,886 |
| （分配準備積立金） | 256,334 | 180,130 |
| 元本等合計 | 2,896,029,001 | 3,199,384,898 |
| 純資産の部合計 | 2,896,029,001 | 3,199,384,898 |
| 負債・純資産合計 | 2,944,336,041 | 3,240,589,556 |
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