パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 180,835,201 | 214,159,446 |
| コール・ローン | 124,083,289 | 310,393,737 |
| 株式 | 2,931,464,048 | 3,322,629,448 |
| 派生商品評価勘定 | － | 156 |
| 未収配当金 | 4,207,018 | 7,040,892 |
| 流動資産計 | 3,240,589,556 | 3,854,223,679 |
| 資産の部合計 | 3,240,589,556 | 3,854,223,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,127 | － |
| 未払収益分配金 | 35,228,287 | 45,097,810 |
| 未払解約金 | 932,049 | 4,545,618 |
| 未払受託者報酬 | 296,650 | 313,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,746,376 | 5,008,506 |
| 未払利息 | 169 | 425 |
| 流動負債計 | 41,204,658 | 54,965,390 |
| 負債の部合計 | 41,204,658 | 54,965,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,522,828,784 | 4,509,781,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,443,886 | -710,522,797 |
| （分配準備積立金） | 180,130 | 6,541 |
| 元本等合計 | 3,199,384,898 | 3,799,258,289 |
| 純資産の部合計 | 3,199,384,898 | 3,799,258,289 |
| 負債・純資産合計 | 3,240,589,556 | 3,854,223,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
