パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 214,159,446 | 195,787,891 |
| コール・ローン | 310,393,737 | 42,954,891 |
| 株式 | 3,322,629,448 | 3,653,243,254 |
| 派生商品評価勘定 | 156 | － |
| 未収配当金 | 7,040,892 | 9,030,936 |
| 流動資産計 | 3,854,223,679 | 3,901,016,972 |
| 資産の部合計 | 3,854,223,679 | 3,901,016,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 69,000 |
| 未払収益分配金 | 45,097,810 | 33,703,823 |
| 未払解約金 | 4,545,618 | 3,490,274 |
| 未払受託者報酬 | 313,031 | 350,989 |
| 未払委託者報酬 | 5,008,506 | 5,615,842 |
| 未払利息 | 425 | 58 |
| 流動負債計 | 54,965,390 | 43,229,986 |
| 負債の部合計 | 54,965,390 | 43,229,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,509,781,086 | 4,814,831,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -710,522,797 | -957,044,876 |
| （分配準備積立金） | 6,541 | 228,050 |
| 元本等合計 | 3,799,258,289 | 3,857,786,986 |
| 純資産の部合計 | 3,799,258,289 | 3,857,786,986 |
| 負債・純資産合計 | 3,854,223,679 | 3,901,016,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
