パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 195,787,891 | 108,528,513 |
| コール・ローン | 42,954,891 | 26,257,282 |
| 株式 | 3,653,243,254 | 3,251,522,683 |
| 未収入金 | － | 2,392,347 |
| 未収配当金 | 9,030,936 | 6,902,027 |
| 流動資産計 | 3,901,016,972 | 3,395,602,852 |
| 資産の部合計 | 3,901,016,972 | 3,395,602,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 69,000 | 96,000 |
| 未払収益分配金 | 33,703,823 | 28,374,026 |
| 未払解約金 | 3,490,274 | 996,026 |
| 未払受託者報酬 | 350,989 | 280,795 |
| 未払委託者報酬 | 5,615,842 | 4,492,743 |
| 未払利息 | 58 | 35 |
| 流動負債計 | 43,229,986 | 34,239,625 |
| 負債の部合計 | 43,229,986 | 34,239,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,814,831,862 | 4,729,004,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -957,044,876 | -1,367,641,170 |
| （分配準備積立金） | 228,050 | 379,080 |
| 元本等合計 | 3,857,786,986 | 3,361,363,227 |
| 純資産の部合計 | 3,857,786,986 | 3,361,363,227 |
| 負債・純資産合計 | 3,901,016,972 | 3,395,602,852 |
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