パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 108,528,513 | 71,718,121 |
| コール・ローン | 26,257,282 | 49,915,155 |
| 株式 | 3,251,522,683 | 2,280,844,637 |
| 未収入金 | 2,392,347 | － |
| 未収配当金 | 6,902,027 | 6,422,410 |
| 流動資産計 | 3,395,602,852 | 2,408,900,323 |
| 資産の部合計 | 3,395,602,852 | 2,408,900,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 96,000 | － |
| 未払収益分配金 | 28,374,026 | 30,565,261 |
| 未払解約金 | 996,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 280,795 | 203,092 |
| 未払委託者報酬 | 4,492,743 | 3,249,442 |
| 未払利息 | 35 | 68 |
| 流動負債計 | 34,239,625 | 34,017,863 |
| 負債の部合計 | 34,239,625 | 34,017,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,729,004,397 | 4,366,465,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,367,641,170 | -1,991,583,529 |
| （分配準備積立金） | 379,080 | 354,481 |
| 元本等合計 | 3,361,363,227 | 2,374,882,460 |
| 純資産の部合計 | 3,361,363,227 | 2,374,882,460 |
| 負債・純資産合計 | 3,395,602,852 | 2,408,900,323 |
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