パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71,718,121 | 68,917,956 |
| コール・ローン | 49,915,155 | 35,312,877 |
| 株式 | 2,280,844,637 | 2,490,522,622 |
| 未収入金 | － | 3,545,478 |
| 未収配当金 | 6,422,410 | 2,346,792 |
| 流動資産計 | 2,408,900,323 | 2,600,645,725 |
| 資産の部合計 | 2,408,900,323 | 2,600,645,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,000 |
| 未払収益分配金 | 30,565,261 | 22,528,061 |
| 未払解約金 | － | 16,271,929 |
| 未払受託者報酬 | 203,092 | 232,445 |
| 未払委託者報酬 | 3,249,442 | 3,719,119 |
| 未払利息 | 68 | 48 |
| 流動負債計 | 34,017,863 | 42,756,602 |
| 負債の部合計 | 34,017,863 | 42,756,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,366,465,989 | 4,505,612,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,991,583,529 | -1,947,723,078 |
| （分配準備積立金） | 354,481 | 125,186 |
| 元本等合計 | 2,374,882,460 | 2,557,889,123 |
| 純資産の部合計 | 2,374,882,460 | 2,557,889,123 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,900,323 | 2,600,645,725 |
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