パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,917,956 | 5,737,819 |
| コール・ローン | 35,312,877 | 52,029,324 |
| 株式 | 2,490,522,622 | 2,655,105,267 |
| 未収入金 | 3,545,478 | 839,262 |
| 未収配当金 | 2,346,792 | 6,682,655 |
| 流動資産計 | 2,600,645,725 | 2,720,394,327 |
| 資産の部合計 | 2,600,645,725 | 2,720,394,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,000 | － |
| 未払収益分配金 | 22,528,061 | 21,193,509 |
| 未払解約金 | 16,271,929 | 8,116,533 |
| 未払受託者報酬 | 232,445 | 255,046 |
| 未払委託者報酬 | 3,719,119 | 4,080,741 |
| 未払利息 | 48 | 71 |
| 流動負債計 | 42,756,602 | 33,645,900 |
| 負債の部合計 | 42,756,602 | 33,645,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,505,612,201 | 3,532,251,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,947,723,078 | -845,503,220 |
| （分配準備積立金） | 125,186 | 183,541,858 |
| 元本等合計 | 2,557,889,123 | 2,686,748,427 |
| 純資産の部合計 | 2,557,889,123 | 2,686,748,427 |
| 負債・純資産合計 | 2,600,645,725 | 2,720,394,327 |
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