パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,737,819 | 305,061 |
| コール・ローン | 52,029,324 | 44,378,680 |
| 株式 | 2,655,105,267 | 2,248,739,116 |
| 未収入金 | 839,262 | 54,124,445 |
| 未収配当金 | 6,682,655 | 3,052,162 |
| 流動資産計 | 2,720,394,327 | 2,350,599,464 |
| 資産の部合計 | 2,720,394,327 | 2,350,599,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 107,420 |
| 未払収益分配金 | 21,193,509 | 20,541,069 |
| 未払解約金 | 8,116,533 | 19,884,520 |
| 未払受託者報酬 | 255,046 | 205,899 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,741 | 3,294,388 |
| 未払利息 | 71 | 60 |
| 流動負債計 | 33,645,900 | 44,033,356 |
| 負債の部合計 | 33,645,900 | 44,033,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,532,251,647 | 2,934,438,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,503,220 | -627,872,385 |
| （分配準備積立金） | 183,541,858 | 207,653,027 |
| 元本等合計 | 2,686,748,427 | 2,306,566,108 |
| 純資産の部合計 | 2,686,748,427 | 2,306,566,108 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,394,327 | 2,350,599,464 |
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