パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 305,061 | 48,982,969 |
| コール・ローン | 44,378,680 | 120,973,326 |
| 株式 | 2,248,739,116 | 2,267,918,260 |
| 投資証券 | － | 36,902,060 |
| 派生商品評価勘定 | － | 248,051 |
| 未収入金 | 54,124,445 | － |
| 未収配当金 | 3,052,162 | 3,934,677 |
| 流動資産計 | 2,350,599,464 | 2,478,959,343 |
| 資産の部合計 | 2,350,599,464 | 2,478,959,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,420 | 210 |
| 未払収益分配金 | 20,541,069 | 24,467,782 |
| 未払解約金 | 19,884,520 | 4,778,708 |
| 未払受託者報酬 | 205,899 | 218,663 |
| 未払委託者報酬 | 3,294,388 | 3,498,587 |
| 未払利息 | 60 | 165 |
| 流動負債計 | 44,033,356 | 32,964,115 |
| 負債の部合計 | 44,033,356 | 32,964,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,934,438,493 | 3,058,472,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -627,872,385 | -612,477,579 |
| （分配準備積立金） | 207,653,027 | 228,276,275 |
| 元本等合計 | 2,306,566,108 | 2,445,995,228 |
| 純資産の部合計 | 2,306,566,108 | 2,445,995,228 |
| 負債・純資産合計 | 2,350,599,464 | 2,478,959,343 |
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