パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,982,969 | 94,891,076 |
| コール・ローン | 120,973,326 | 83,228,367 |
| 株式 | 2,267,918,260 | 2,932,295,765 |
| 投資証券 | 36,902,060 | 53,612,195 |
| 派生商品評価勘定 | 248,051 | － |
| 未収入金 | － | 26,815,781 |
| 未収配当金 | 3,934,677 | 3,964,910 |
| 流動資産計 | 2,478,959,343 | 3,194,808,094 |
| 資産の部合計 | 2,478,959,343 | 3,194,808,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 210 | － |
| 未払金 | － | 22,852,304 |
| 未払収益分配金 | 24,467,782 | 29,400,704 |
| 未払解約金 | 4,778,708 | 888,736 |
| 未払受託者報酬 | 218,663 | 296,338 |
| 未払委託者報酬 | 3,498,587 | 4,741,457 |
| 未払利息 | 165 | 114 |
| 流動負債計 | 32,964,115 | 58,179,653 |
| 負債の部合計 | 32,964,115 | 58,179,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,058,472,807 | 4,200,100,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -612,477,579 | -1,063,472,180 |
| （分配準備積立金） | 228,276,275 | 118,560,621 |
| 元本等合計 | 2,445,995,228 | 3,136,628,441 |
| 純資産の部合計 | 2,445,995,228 | 3,136,628,441 |
| 負債・純資産合計 | 2,478,959,343 | 3,194,808,094 |
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