パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,891,076 | 72,104,852 |
| コール・ローン | 83,228,367 | 86,488,402 |
| 株式 | 2,932,295,765 | 3,384,742,797 |
| 投資証券 | 53,612,195 | 62,211,574 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,248 |
| 未収入金 | 26,815,781 | － |
| 未収配当金 | 3,964,910 | 8,231,027 |
| 流動資産計 | 3,194,808,094 | 3,613,797,900 |
| 資産の部合計 | 3,194,808,094 | 3,613,797,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,485 |
| 未払金 | 22,852,304 | － |
| 未払収益分配金 | 29,400,704 | 31,774,807 |
| 未払解約金 | 888,736 | 1,634,003 |
| 未払受託者報酬 | 296,338 | 335,220 |
| 未払委託者報酬 | 4,741,457 | 5,363,500 |
| 未払利息 | 114 | 118 |
| 流動負債計 | 58,179,653 | 39,113,133 |
| 負債の部合計 | 58,179,653 | 39,113,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,200,100,621 | 4,539,258,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,063,472,180 | -964,573,401 |
| （分配準備積立金） | 118,560,621 | 216,074,235 |
| 元本等合計 | 3,136,628,441 | 3,574,684,767 |
| 純資産の部合計 | 3,136,628,441 | 3,574,684,767 |
| 負債・純資産合計 | 3,194,808,094 | 3,613,797,900 |
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