パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 72,104,852 | 111,663,239 |
| コール・ローン | 86,488,402 | 89,058,240 |
| 株式 | 3,384,742,797 | 4,169,739,085 |
| 投資証券 | 62,211,574 | 79,747,630 |
| 派生商品評価勘定 | 19,248 | － |
| 未収入金 | － | 11,599,525 |
| 未収配当金 | 8,231,027 | 3,193,136 |
| 流動資産計 | 3,613,797,900 | 4,465,000,855 |
| 資産の部合計 | 3,613,797,900 | 4,465,000,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,485 | － |
| 未払金 | － | 26,482,075 |
| 未払収益分配金 | 31,774,807 | 42,078,102 |
| 未払解約金 | 1,634,003 | 2,522,773 |
| 未払受託者報酬 | 335,220 | 407,841 |
| 未払委託者報酬 | 5,363,500 | 6,525,438 |
| 未払利息 | 118 | 121 |
| 流動負債計 | 39,113,133 | 78,016,350 |
| 負債の部合計 | 39,113,133 | 78,016,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,539,258,168 | 5,259,762,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -964,573,401 | -872,778,368 |
| （分配準備積立金） | 216,074,235 | 446,728,390 |
| 元本等合計 | 3,574,684,767 | 4,386,984,505 |
| 純資産の部合計 | 3,574,684,767 | 4,386,984,505 |
| 負債・純資産合計 | 3,613,797,900 | 4,465,000,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
