パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,663,239 | 192,465,530 |
| コール・ローン | 89,058,240 | 94,679,378 |
| 株式 | 4,169,739,085 | 4,890,025,711 |
| 投資証券 | 79,747,630 | 55,853,680 |
| 未収入金 | 11,599,525 | － |
| 未収配当金 | 3,193,136 | 10,322,414 |
| 未収利息 | － | 129 |
| 流動資産計 | 4,465,000,855 | 5,243,346,842 |
| 資産の部合計 | 4,465,000,855 | 5,243,346,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,482,075 | 14,709,534 |
| 未払収益分配金 | 42,078,102 | 43,310,467 |
| 未払解約金 | 2,522,773 | 12,661,112 |
| 未払受託者報酬 | 407,841 | 480,041 |
| 未払委託者報酬 | 6,525,438 | 7,680,661 |
| 未払利息 | 121 | － |
| 流動負債計 | 78,016,350 | 78,841,815 |
| 負債の部合計 | 78,016,350 | 78,841,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,259,762,873 | 5,413,808,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -872,778,368 | -249,303,413 |
| （分配準備積立金） | 446,728,390 | 884,243,224 |
| 元本等合計 | 4,386,984,505 | 5,164,505,027 |
| 純資産の部合計 | 4,386,984,505 | 5,164,505,027 |
| 負債・純資産合計 | 4,465,000,855 | 5,243,346,842 |
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