パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 192,465,530 | 127,579,892 |
| コール・ローン | 94,679,378 | 127,708,033 |
| 株式 | 4,890,025,711 | 5,525,536,398 |
| 投資証券 | 55,853,680 | 40,024,352 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,787 |
| 未収配当金 | 10,322,414 | 5,325,890 |
| 未収利息 | 129 | 699 |
| 流動資産計 | 5,243,346,842 | 5,826,180,051 |
| 資産の部合計 | 5,243,346,842 | 5,826,180,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,325 |
| 未払金 | 14,709,534 | 32,731,972 |
| 未払収益分配金 | 43,310,467 | 59,919,647 |
| 未払解約金 | 12,661,112 | 1,430,825 |
| 未払受託者報酬 | 480,041 | 464,102 |
| 未払委託者報酬 | 7,680,661 | 7,425,611 |
| 流動負債計 | 78,841,815 | 101,978,482 |
| 負債の部合計 | 78,841,815 | 101,978,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,413,808,440 | 5,991,964,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,303,413 | -267,763,150 |
| （分配準備積立金） | 884,243,224 | 899,338,402 |
| 元本等合計 | 5,164,505,027 | 5,724,201,569 |
| 純資産の部合計 | 5,164,505,027 | 5,724,201,569 |
| 負債・純資産合計 | 5,243,346,842 | 5,826,180,051 |
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