パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 127,579,892 | 108,068,236 |
| コール・ローン | 127,708,033 | 116,336,399 |
| 株式 | 5,525,536,398 | 5,587,123,225 |
| 投資証券 | 40,024,352 | 42,688,929 |
| 派生商品評価勘定 | 4,787 | 972 |
| 未収配当金 | 5,325,890 | 11,739,752 |
| 未収利息 | 699 | 1,434 |
| 流動資産計 | 5,826,180,051 | 5,865,958,947 |
| 資産の部合計 | 5,826,180,051 | 5,865,958,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,325 | 8,636 |
| 未払金 | 32,731,972 | 8,886,765 |
| 未払収益分配金 | 59,919,647 | 60,980,359 |
| 未払解約金 | 1,430,825 | 4,222,738 |
| 未払受託者報酬 | 464,102 | 540,176 |
| 未払委託者報酬 | 7,425,611 | 8,642,804 |
| 流動負債計 | 101,978,482 | 83,281,478 |
| 負債の部合計 | 101,978,482 | 83,281,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,991,964,719 | 6,775,595,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,763,150 | -992,917,998 |
| （分配準備積立金） | 899,338,402 | 726,236,194 |
| 元本等合計 | 5,724,201,569 | 5,782,677,469 |
| 純資産の部合計 | 5,724,201,569 | 5,782,677,469 |
| 負債・純資産合計 | 5,826,180,051 | 5,865,958,947 |
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