パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/04/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 108,068,236 | 214,324,968 |
| コール・ローン | 116,336,399 | 133,587,265 |
| 株式 | 5,587,123,225 | 7,778,297,032 |
| 投資証券 | 42,688,929 | 55,867,686 |
| 派生商品評価勘定 | 972 | － |
| 未収配当金 | 11,739,752 | 6,110,538 |
| 未収利息 | 1,434 | 1,646 |
| 流動資産計 | 5,865,958,947 | 8,188,189,135 |
| 資産の部合計 | 5,865,958,947 | 8,188,189,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,636 | － |
| 未払金 | 8,886,765 | 5,261,134 |
| 未払収益分配金 | 60,980,359 | 70,921,095 |
| 未払解約金 | 4,222,738 | 2,919,243 |
| 未払受託者報酬 | 540,176 | 695,046 |
| 未払委託者報酬 | 8,642,804 | 11,120,757 |
| 流動負債計 | 83,281,478 | 90,917,275 |
| 負債の部合計 | 83,281,478 | 90,917,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,775,595,467 | 7,880,121,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -992,917,998 | 217,150,106 |
| （分配準備積立金） | 726,236,194 | 1,224,893,957 |
| 元本等合計 | 5,782,677,469 | 8,097,271,860 |
| 純資産の部合計 | 5,782,677,469 | 8,097,271,860 |
| 負債・純資産合計 | 5,865,958,947 | 8,188,189,135 |
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