パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 214,324,968 | 325,197,289 |
| コール・ローン | 133,587,265 | 285,634,915 |
| 株式 | 7,778,297,032 | 10,134,013,801 |
| 投資証券 | 55,867,686 | 74,832,635 |
| 派生商品評価勘定 | － | 945 |
| 未収配当金 | 6,110,538 | 14,137,187 |
| 未収利息 | 1,646 | 5,477 |
| 流動資産計 | 8,188,189,135 | 10,833,822,249 |
| 資産の部合計 | 8,188,189,135 | 10,833,822,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,261,134 | － |
| 未払収益分配金 | 70,921,095 | 104,169,871 |
| 未払解約金 | 2,919,243 | 5,773,805 |
| 未払受託者報酬 | 695,046 | 927,797 |
| 未払委託者報酬 | 11,120,757 | 14,844,744 |
| 流動負債計 | 90,917,275 | 125,716,217 |
| 負債の部合計 | 90,917,275 | 125,716,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,880,121,754 | 9,469,988,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,150,106 | 1,238,117,680 |
| （分配準備積立金） | 1,224,893,957 | 1,924,890,609 |
| 元本等合計 | 8,097,271,860 | 10,708,106,032 |
| 純資産の部合計 | 8,097,271,860 | 10,708,106,032 |
| 負債・純資産合計 | 8,188,189,135 | 10,833,822,249 |
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