剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第34特定期間自 平成27年 4月16日至 平成27年10月15日	第35特定期間自 平成27年10月16日至 平成28年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,492,092	2,489,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)		815,019,834	397,201,991
剰余金増加額又は欠損金減少額		203,087,126	153,066,724
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,557,872
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,087,126	136,508,852
剰余金減少額又は欠損金増加額		134,646,211	27,042,677
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,646,211	18,709,475
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,333,202
分配金		197,768,746	229,224,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)		397,201,991	△138,849,334

2016/07/14 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/14 9:28