剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第38特定期間自 平成29年 4月18日至 平成29年10月16日	第39特定期間自 平成29年10月17日至 平成30年 4月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,779,194	4,156,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△298,239,681	△110,984,251
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,326,972	23,331,519
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,326,972	23,331,519
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,890,721	44,288,960
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,890,721	44,288,960
分配金		188,776,985	195,135,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△110,984,251	△323,443,886

2018/07/13 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/13 9:32