剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第39特定期間自 平成29年10月17日至 平成30年 4月16日	第40特定期間自 平成30年 4月17日至 平成30年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,156,891	1,353,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△110,984,251	△323,443,886
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,331,519	43,670,872
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,331,519	43,670,872
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,288,960	143,079,341
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,288,960	143,079,341
分配金		195,135,762	238,625,019
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△323,443,886	△710,522,797

2019/01/11 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2019/01/11 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/11 9:28