有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1)受託会社
①名称及び資本金の額(2019年9月末日現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
②事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
2)投資顧問会社
①名称及び資本金の額
ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エルピー
(Brandes Investment Partners, L.P.)
資本金の額については、株式を発行していないため、該当事項はありません。
②事業の内容
主として米国において、投資顧問業を営んでいます。
3)販売会社
①名称及び資本金の額(2019年9月末日現在)
a.株式会社愛知銀行 18,000百万円
b.株式会社親和銀行 36,878百万円
c.株式会社三重銀行 15,295百万円
d.株式会社北海道銀行 93,524百万円
e.三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
f.三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
g.auカブコム証券株式会社     7,196百万円※
h.株式会社SBI証券 48,323百万円
ⅰ.株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
j.楽天証券株式会社 7,495百万円
k.百五証券株式会社 3,000百万円
l.内藤証券株式会社 3,002百万円
m.リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円
n.株式会社みなと銀行 27,484百万円
o.水戸証券株式会社 12,272百万円
p.木村証券株式会社 500百万円
q.株式会社宮崎銀行 14,697百万円
r.立花証券株式会社 6,695百万円
s.株式会社十八銀行 24,404百万円
t.OKB証券株式会社 1,500百万円(2019年10月1日現在)
※カブドットコム証券株式会社は2019年12月1日付でauカブコム証券株式会社に商号変更しました。
②事業の内容
a.～d.、ⅰ.、n.、q.、s.は銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
e.およびf.は銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
g.、h.、j.～m.、o.、p.、r.、t.は金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
 
2【関係業務の概要】
1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
2)投資顧問会社
当ファンドの投資顧問会社として、当ファンドの委託会社であるパインブリッジ・インベストメンツ株式会社より運用の指図権の委託を受け、運用の実行、議決権の行使等を行います。
3)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
 
3【資本関係】
1)受託会社
該当事項はありません。
2)投資顧問会社
該当事項はありません。
3)販売会社
該当事項はありません。
 
≪参考情報≫再信託受託会社の概要

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円(2019年9月末日現在)
資本構成	:	三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、明治安田生命保険相互会社10.0%、農中信託銀行株式会社10.0%
業務の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。