有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/04/16-2024/10/15)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 2024年9月末日現在	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)投資顧問会社

名 称	事業の内容
ブランデス・インベストメント・ パートナーズ・エルピー (Brandes Investment Partners, L.P.)	主として米国において、投資顧問業を営んでいます。

※資本金の額については、ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エルピーは株式を発行していないため、該当事項はありません。
 
(3)販売会社

名 称	資本金の額 2024年9月末日現在	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社あいち銀行	18,000百万円※	銀行法に基づき銀行業を営んでおります。
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社三十三銀行	37,461百万円
株式会社北海道銀行	93,524百万円
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円
株式会社みなと銀行	39,984百万円
株式会社宮崎銀行	14,697百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社SBI証券	54,323百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
水戸証券株式会社	12,272百万円
木村証券株式会社	500百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
OKB証券株式会社	1,500百万円

※株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行は2025年1月1日付で合併し、株式会社あいち銀行となりました。資本金は2025年1月1日現在のものです。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
(2)投資顧問会社
当ファンドの投資顧問会社として、当ファンドの委託会社であるパインブリッジ・インベストメンツ株式会社より運用の指図権の委託を受け、運用の実行、議決権の行使等を行います。
(3)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)投資顧問会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
 
≪参考情報≫再信託受託会社の概要

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円(2024年9月末日現在)
資本構成	:	三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、明治安田生命保険相互会社10.0%、農中信託銀行株式会社10.0%
業務の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。