剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第37期自 平成28年10月18日至 平成29年 4月17日	第38期自 平成29年 4月18日至 平成29年10月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,904,457	8,686,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)		160,127,528	197,308,878
剰余金増加額又は欠損金減少額		211,719	1,477,376
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,719	1,477,376
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,192,381	25,070,352
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,192,381	25,070,352
分配金		3,750,691	3,299,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)		197,308,878	270,653,145

2018/01/12 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2018/01/12 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/01/12 9:20