有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【提出】
2018年1月12日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年4月17日2017年10月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,038,85214,204,518
株式562,143,580594,565,390
未収入金3,198,877
未収配当金4,498,8724,158,575
流動資産計586,880,181612,928,483
資産の部合計586,880,181612,928,483
負債の部
流動負債
未払金2,891,108
未払収益分配金3,750,6913,299,558
未払解約金2,772,5703,953,619
未払受託者報酬326,142324,765
未払委託者報酬4,761,6384,741,478
未払利息2319
流動負債計14,502,17212,319,439
負債の部合計14,502,17212,319,439
純資産の部
元本等
元本375,069,131329,955,899
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)197,308,878270,653,145
(分配準備積立金)189,086,993221,683,792
元本等合計572,378,009600,609,044
純資産の部合計572,378,009600,609,044
負債・純資産合計586,880,181612,928,483