パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,038,852 | 14,204,518 |
| 株式 | 562,143,580 | 594,565,390 |
| 未収入金 | 3,198,877 | － |
| 未収配当金 | 4,498,872 | 4,158,575 |
| 流動資産計 | 586,880,181 | 612,928,483 |
| 資産の部合計 | 586,880,181 | 612,928,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,891,108 | － |
| 未払収益分配金 | 3,750,691 | 3,299,558 |
| 未払解約金 | 2,772,570 | 3,953,619 |
| 未払受託者報酬 | 326,142 | 324,765 |
| 未払委託者報酬 | 4,761,638 | 4,741,478 |
| 未払利息 | 23 | 19 |
| 流動負債計 | 14,502,172 | 12,319,439 |
| 負債の部合計 | 14,502,172 | 12,319,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,069,131 | 329,955,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,308,878 | 270,653,145 |
| （分配準備積立金） | 189,086,993 | 221,683,792 |
| 元本等合計 | 572,378,009 | 600,609,044 |
| 純資産の部合計 | 572,378,009 | 600,609,044 |
| 負債・純資産合計 | 586,880,181 | 612,928,483 |
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