有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,204,518 | 15,814,543 |
| 株式 | 594,565,390 | 561,671,410 |
| 未収配当金 | 4,158,575 | 4,425,100 |
| 流動資産計 | 612,928,483 | 581,911,053 |
| 資産の部合計 | 612,928,483 | 581,911,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,299,558 | 4,573,218 |
| 未払解約金 | 3,953,619 | － |
| 未払受託者報酬 | 324,765 | 320,427 |
| 未払委託者報酬 | 4,741,478 | 4,678,188 |
| 未払利息 | 19 | 21 |
| 流動負債計 | 12,319,439 | 9,571,854 |
| 負債の部合計 | 12,319,439 | 9,571,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,955,899 | 304,881,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,653,145 | 267,457,995 |
| （分配準備積立金） | 221,683,792 | 221,074,307 |
| 元本等合計 | 600,609,044 | 572,339,199 |
| 純資産の部合計 | 600,609,044 | 572,339,199 |
| 負債・純資産合計 | 612,928,483 | 581,911,053 |
