パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,814,543 | 16,243,953 |
| 株式 | 561,671,410 | 511,836,950 |
| 未収配当金 | 4,425,100 | 4,227,650 |
| 流動資産計 | 581,911,053 | 532,308,553 |
| 資産の部合計 | 581,911,053 | 532,308,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,573,218 | 4,424,420 |
| 未払解約金 | － | 1,661,478 |
| 未払受託者報酬 | 320,427 | 303,764 |
| 未払委託者報酬 | 4,678,188 | 4,434,923 |
| 未払利息 | 21 | 22 |
| 流動負債計 | 9,571,854 | 10,824,607 |
| 負債の部合計 | 9,571,854 | 10,824,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,881,204 | 294,961,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,457,995 | 226,522,606 |
| （分配準備積立金） | 221,074,307 | 208,470,162 |
| 元本等合計 | 572,339,199 | 521,483,946 |
| 純資産の部合計 | 572,339,199 | 521,483,946 |
| 負債・純資産合計 | 581,911,053 | 532,308,553 |
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