- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
7)信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
8)関係会社との契約の更改
2019/01/11 9:20- #2 その他の関係法人の概況（連結）
①名称及び資本金の額(2018年9月末日現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
②事業の内容
2019/01/11 9:20- #3 ファンドの仕組み（連結）
②委託会社の概況
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社は、世界各地に拠点を持つグローバルな資産運用グループ「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を展開しております。
・資本金の額 1,000,000,000円(2018年11月末日現在)
2019/01/11 9:20- #4 ファンドの沿革（連結）
- ファンドの沿革】
1998年11月12日 ファンドの信託契約締結、設定、運用開始
2001年 7月 1日 ファンドの名称変更(「AIMIC 日本株式・オープン」を「AIG 日本株式・オープン」に変更。)
2009年12月 1日 ファンドの名称変更(「AIG 日本株式・オープン」を「パインブリッジ日本株式・オープン」に変更)2019/01/11 9:20 - #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
①ファンドの目的
わが国の株式へ投資することにより、長期的に信託財産の成長を目指します。
②ファンドの基本的性格
2019/01/11 9:20- #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託会社の運用する証券投資信託は、2018年11月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)
| 種類 | 本数 | 純資産総額 |
| 単位型株式投資信託 | 46 | 106,238 | 百万円 |
| 追加型株式投資信託 | 68 | 267,972 | 百万円 |
| 合計 | 114 | 374,210 | 百万円 |
- #7 委託会社等の概況（連結）
・資本金の額 1,000,000,000円
・会社が発行する株式の総数 50,000株
・発行済株式総数 42,000株
2019/01/11 9:20- #8 投資リスク（連結）
格変動リスク
当ファンドが投資する株式は、一般に、経済・社会情勢、発行企業の信用状況、経営・財務状況ならびに市場の需給等の影響を受け変動します。組入銘柄の価格の下落は、当ファンドの基準価額を下げる要因となります。
②流動性リスク
2019/01/11 9:20- #9 投資制限（連結）
- 株式の投資には制限を設けません。2019/01/11 9:20
- #10 投資対象（連結）
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記1.の証券または証書および7.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2.から5.までの証券および7.の証券または証書のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
2019/01/11 9:20- #11 投資方針（連結）
- 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。2019/01/11 9:20
- #12 投資有価証券の主要銘柄（連結）
2.種類別および業種別比率(2018年11月30日現在)
| 種類別および業種別 | 投資比率(%) |
| 株式 | 電気機器 | 16.88 |
| 情報・通信業 | 10.04 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。
- #13 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| (2018年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 501,240,050 | 98.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 7,943,171 | 1.56 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
- #14 換金（解約）手続等（連結）
益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。なお、解約単位は販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
2019/01/11 9:20- #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
第32期(自平成28年1月1日至平成28年12月31日)
1.発行済
株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 41,000 株 | - | - | 41,000 株 |
| 合 計 | 41,000 株 | - | - | 41,000 株 |
2.配当に関する事項
- #16 注記表（連結）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 第39期自 平成29年10月17日至 平成30年 4月16日 | 第40期自 平成30年 4月17日至 平成30年10月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
- #17 申込手数料、ファンドの状況（連結）
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
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2019/01/11 9:20- #18 申込（販売）手続等（連結）
2.取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。これら受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日のお取扱いとなります。なお、受付時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
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2019/01/11 9:20- #19 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
2019/01/11 9:20- #20 資産の評価（連結）
- 資産の評価】
1)基準価額は、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
2)組入株式の評価は、原則として計算日における取引所の終値(またはこれに準じた価格)により評価します。
3)基準価額は、委託会社の営業日に日々算出され、委託会社および販売会社で1万口当たりの価額として発表されます。基準価額については、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/2019/01/11 9:20 - #21 運用体制（連結）
4.当ファンドの運用担当者に係る事項
・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 株式運用部
運用担当者:5名、平均運用経験年数:21年
2019/01/11 9:20- #22 附属明細表（連結）
- 株式2019/01/11 9:20
