有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,046,934 | 17,038,852 |
| 株式 | 557,027,500 | 562,143,580 |
| 未収入金 | － | 3,198,877 |
| 未収配当金 | 4,267,150 | 4,498,872 |
| 流動資産計 | 573,341,584 | 586,880,181 |
| 資産の部合計 | 573,341,584 | 586,880,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,891,108 |
| 未払収益分配金 | － | 3,750,691 |
| 未払解約金 | － | 2,772,570 |
| 未払受託者報酬 | 312,758 | 326,142 |
| 未払委託者報酬 | 4,566,248 | 4,761,638 |
| 未払利息 | 16 | 23 |
| 流動負債計 | 4,879,022 | 14,502,172 |
| 負債の部合計 | 4,879,022 | 14,502,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,335,034 | 375,069,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,127,528 | 197,308,878 |
| （分配準備積立金） | 205,086,711 | 189,086,993 |
| 元本等合計 | 568,462,562 | 572,378,009 |
| 純資産の部合計 | 568,462,562 | 572,378,009 |
| 負債・純資産合計 | 573,341,584 | 586,880,181 |
