有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,850,643 | － |
| コール・ローン | － | 12,046,934 |
| 株式 | 587,764,320 | 557,027,500 |
| 未収入金 | 4,702,156 | － |
| 未収配当金 | 5,095,312 | 4,267,150 |
| 流動資産計 | 616,412,431 | 573,341,584 |
| 資産の部合計 | 616,412,431 | 573,341,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,067,313 | － |
| 未払受託者報酬 | 355,973 | 312,758 |
| 未払委託者報酬 | 5,197,165 | 4,566,248 |
| 未払利息 | － | 16 |
| 流動負債計 | 10,620,451 | 4,879,022 |
| 負債の部合計 | 10,620,451 | 4,879,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,029,853 | 408,335,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,762,127 | 160,127,528 |
| （分配準備積立金） | 213,524,547 | 205,086,711 |
| 元本等合計 | 605,791,980 | 568,462,562 |
| 純資産の部合計 | 605,791,980 | 568,462,562 |
| 負債・純資産合計 | 616,412,431 | 573,341,584 |
